[ 導讀 ] 《物聯網“十二五”發展規劃》正式印發，未來將重點支持央企在安全生產、交通運輸、農林業等領域開展物聯網應用示范，形成較為完善的物聯網產業鏈等。

　　《物聯網“十二五”發展規劃》正式印發，未來將重點支持央企在安全生產、交通運輸、農林業等領域開展物聯網應用示范，形成較為完善的物聯網產業鏈等。目前，我國物聯網的核心技術和高端產品與國外差距較大，缺乏骨干龍頭企業且規模化應用少，信息安全存在隱患等。隨著物聯網產業鏈的逐步完善，各個細分領域的龍頭公司將是行業跨越式發展的最大受益者。

　　四大行業最出挑

　　從具體細分行業來看，規劃中重點領域應用示范工程包括智能工業、智能農業、智能物流、智能交通、智能電網、智能環保、智能安防、智能醫療、智能家居。國家將在這些領域開展應用示范工程，形成一系列成熟的可復制推廣的應用模板。很明顯，上述九大子行業是未來政策導向的重點，由于物聯網涉及的上市公司超過50家，未來分化將是趨勢。而上述九大行業中也并非每個行業都會有超預期表現。因此投資者在細分行業選擇上可從產業成熟度、行業空間、成本測算、政策扶持力度、推進迫切性等五個維度來進行進一步篩選。以工業為例，PPI快速下滑預示著工業利潤進入下行周期，而后工業時代也注定了未來今年我國工業規模的增速有限，因此依托于工業的智能工業多少會受到下游行業景氣和企業盈利下滑的影響，其推廣進度難超預期。相反，智能農業切入一號文件的農業問題，又涉及食品安全等熱點話題，響應度和推廣迫切性都值得期待。智能交通切入的交通擁堵問題不僅是制約大城市生活節奏的頑疾，也是城鎮化不斷推進的產物，因此智能交通的推廣力度也會超出預期。智能醫療涉及民生核心的醫療、安防則聯系到民生問題中的人生和財產安全。因此，智能交通、智能農業、智能醫療和智能安防等四大子行業有望率先突圍。

　　兩個維度選股

　　物聯網相關的上市公司主要分為兩類：一類是硬件類公司，最典型的如RFID(無線射頻識別系統)，其應用面涉及九大子行業的各個領域，但壁壘相對不高，行業競爭相對激烈。另一類是軟件和運營方案維護商，主要是在各個子行業負責系統檢測、運營維護的公司，相對壁壘較高，但存在下游應用端單一的風險。短線而言，利好的初步兌現使得相關公司股價大幅上漲，進一步追高風險很大。但中線而言，對于一個可持續推進的政策，市場往往會反復炒作，尤其是在個股在大幅下跌后，不排除未來出現獨立于市場的品種，類似的案例可以參考2005年初太陽能概念股的走勢。

　　操作機會上，可從兩個維度選股，一個是傳統的基本面，另一個則是主流資金博弈的角度。基本面而言，無非[FS:PAGE]是選擇硬件龍頭，如傳感器未來五年復合增長有望超過30%，而下游應用由政府主導，那么相關具有整合能力的龍頭有望受益，如遠望谷等，還有就是在上述幾大細分子行業有一定技術積累與研發實力的公司，如銀江股份、賽為智能、國騰電子、新北洋等。另一類則是從資金博弈角度，選取利好兌現當日的龍頭領漲股。雖然此類品種不一定是基本面最好的，但敢于領漲，往往是游資主力發動攻擊的首選。此類品種從投機角度而言，一旦板塊有機會，往往漲幅更大。相比基本面優秀的品種，此類品種并不適合買入持有，因為業績波動和不確定性較大。在市場連續下跌后，縮量后拉出長陽等技術信號下，適合短線參與。從周三的盤面看，相關公司有智能物流的怡亞通、智能交通的賽為智能、背靠電信研究院的高鴻股份等。

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